Liquiditätsplanung

prevero»professional treasury verknüpft offene Postenlisten aus der Finanzbuchhaltung mit den Daten der Monats- und Jahresplanung. Dadurch wird die Liquiditätssteuerung verlässlich, sicher und einfach in der Anwendung. Denn nur durch die Verknüpfung dieser beiden Datenbestände wird gewährleistet, dass eine lückenlose und korrekte kurz- bis langfristige Vorhersage der Unternehmensliquidität erstellt werden kann.

Planwerte werden anhand historischer Zahlungsinformationen der Kreditoren und Debitoren automatisch in den Liquiditätsplan übernommen:

• detaillierte Übersicht von Zahlungsflüssen auf Wochenbasis
• Drill-through bis zur Belegbasis jederzeit und auf Knopfdruck
• Erfassung von Planwerten auf Jahres-, Quartals- und Monatsbasis
• manuelle Korrekturmöglichkeiten zur Berücksichtigung von Ist-Informationen (z.B. Zahlungsverschiebungen einzelner Rechnungen)
• freies Mapping der OP-Detailpositionen
• Erstellung von Varianten und Szenarien mit Prämissendokumentation
• Soll-Ist-Vergleiche auf Wochenbasis
• nahtlose Verknüpfung mit prevero»professional planner

Vorteile

prevero»professional treasury bietet Dank integrierter Stammdatentechnologie und optimierter Prozessabläufe eine bestmögliche Unterstützung. Durch diese verbesserten Prozesse stellen Anwender sicher, dass auch mit einem sehr engen Zeitbudget eine wöchentliche Cash-Disposition möglich und sinnvoll wird. Szenarien und Varianten werden in wenigen Schritten erstellt – und benötigte Daten können aus bereits bestehenden Varianten mühelos übernommen werden.

prevero»professional treasury beruht auf der bewährten OLCAP-Technologie von prevero»professional planner, die für hohe Zahlenkonsistenz, Stabilität und Geschwindigkeit steht. Wichtige betriebswirtschaftliche Verknüpfungen sind bereits fertig definiert und stehen sofort zur Verfügung. Die Erstellung von mathematischen Formeln und komplizierten Verprobungen entfällt.

prevero»professional treasury wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Dr. Stefan Hohberger entwickelt. "Sanierung im Mittelstand - Expansive bis restriktive Unternehmenssanierung, Sanierungsgutachten und Insolvenzplan"